2024年6月6日現在、WTI原油に関するテクニカル分析をお届けします。

要点

• 地政学的リスクは依然存在している

イスラエル現地時間の月曜日未明、シリアのアレッポ近郊でイスラエルの空爆によりイランの軍事顧問が死亡したとイランのメディアが報じた。イランの最新の声明は、イスラエルは「罪を償わなければならない」と主張している。戦争レベルの激化は、短期的には原油価格を押し上げると予想される。

• 短期的な原油需要の低迷

米エネルギー情報局（EIA）が発表する5月31日までの1週間の米戦略石油備蓄在庫は、2023年3月31日週以来の高水準となった。一方、石油精製品の在庫は2024年1月5日週以来の大幅な増加となった。

テクニカル分析

日足チャート分析

（WTI原油日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）

• ストキャスティクス

昨日、指標はボトム圏に入った後、強気のシグナルを発したようで、短期的な強気派が優勢であることを示唆している。しかし、DIFラインはまだMACDラインを完全に上抜けておらず、買いでエントリーのチャンスを狙うには、はっきりした強気のシグナルが点灯するまで辛抱強く待つ必要がある。

• 下降チャンネルライン

原油相場は5営業日続落後、昨日ようやくブリッシュエンガルフィングという反発の兆しを見せた。しかし、注目すべきは、ブリッシュエンガルフィングの位置が下降チャネルラインの下端付近であることで、空売り筋の利益確定ポジションによって形成された反発である可能性は否定できない。

• 反発の目標値

原油価格は、これまでの長方形パターンの範囲の上限を上抜けるまで、当面はただの反発だと見られる。反発の最初の目標値は38.2%のフィボナッチ・リトレースメントで、これは通常、強気トレンドの最も高い頻度のリトレースメント水準である。次の目標値は、長方形パターン範囲の下端である。

1時間足チャート

（WTI原油1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）

• ストキャスティクス

指標は、緑の線で示した範囲のように、ボトム圏でもつれ合うような動きを繰り返しており、これまでの原油相場の売られ過ぎ感が深刻であることを示唆している。火曜日の指標の急上昇は、短期的な売られ過ぎが終わり、原油価格が反発サイクルに向かうことを示唆している。

• 反発の勢い

原油価格は昨日、上昇チャネルの上端を上抜けたが、再び強い上昇パターンが現れなければ、いつ再び下降チャネルラインまで戻ってもおかしくない。

• エリオット波動

15分足で見ると、反発して上昇のa波、b波は構造的に完成しており、原油価格は3-3-5の横ばいに近い形の修正波が形成する可能性がある。フラットパターンの修正波のc波は通常a波の1.382倍で、反発が続けば1.618倍、75も視野に入ってくる。

トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター

（WTI原油30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）

• Ultima Markets APPにあるPIVOT指標によると、当日の中心価格は72.55。
• 72.55を上回ると上昇トレンド、最初の目標値は75.40、次の目標値は76.35。
• 72.55を下回ると下降トレンド、最初の目標値は71.80、次の目標値は71.00。

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